Anahtar istatistikler
Harvest Diversified High Income Shares ETF Trust Units A hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Oca 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41756W1095
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF93,34%
Ortak fon6,74%
Nakit−0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HHIS hisse senetlerine yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 93,34% oranında ETF hisse senetleri ve sepetin 6,74% oranında Mutual fund varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
HHIS sembolünün en büyük pozisyonları Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit A ve Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF olup, portföyün sırasıyla 8,24%'ini ve 8,00%'sini oluşturmaktadır.
HHIS sembolünün son temettüleri 0,25 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,25 CAD ödedi,
HHIS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 958,59 M CAD'dir. Geçen ay 17,51& yükseldi.
HHIS sembolünün fon akışları 859,01 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HHIS sahiplerine 22,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Eki 2025) 0,25 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
HHIS sembolünün hisseleri Harvest Portfolios Group, Inc. tarafından Harvest markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
HHIS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HHIS hisse senetlerine yatırım yapar.
HHIS primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.