Anahtar istatistikler
Harvest High Income Equity Shares ETF Trust Unit A hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Ağu 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41757M1005
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler110,29%
Teknoloji Hizmetleri37,59%
Elektronik Teknoloji30,99%
Perakende Satış11,16%
Dayanıklı Tüketim Malları7,72%
Finans6,76%
Sağlık Teknolojisi5,79%
Tahvil, Nakit ve Diğer−10,29%
Rights & Warrants−2,44%
Nakit−7,85%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HHIH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 41,46% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 34,18% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
HHIH sembolünün en büyük pozisyonları Advanced Micro Devices, Inc. ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 9,37%'ini ve 8,94%'sini oluşturmaktadır.
HHIH sembolünün son temettüleri 0,19 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,19 CAD ödedi,
HHIH sembolünün yönetim altındaki varlıkları 26,47 M CAD'dir. Geçen ay 64,02& yükseldi.
HHIH sembolünün fon akışları 21,77 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HHIH sahiplerine 17,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Ara 2025) 0,19 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
HHIH sembolünün hisseleri Harvest Portfolios Group, Inc. tarafından Harvest ETFs markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Ağu 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
HHIH sembolünün gider oranı 0,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,00%'ini ödemeniz gerekir.
HHIH, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HHIH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HHIH primli işlem görmektedir (1,77%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.