Anahtar istatistikler
Harvest Canadian High Income Shares ETF Trust Units A hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Ağu 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Şirketi (ON)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA4179191073
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji-dışı Mineraller
Finans
Enerji Mineralleri
İletişim
Ticari Hizmetler
Hisseler126,58%
Enerji-dışı Mineraller25,14%
Finans24,94%
Enerji Mineralleri15,01%
İletişim12,88%
Ticari Hizmetler12,20%
Endüstriyel Hizmetler9,83%
Tahvil, Nakit ve Diğer−26,58%
Rights & Warrants−1,07%
Nakit−25,51%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HHIC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,83% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 31,57% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
HHIC sembolünün en büyük pozisyonları Agnico Eagle Mines Limited ve Toronto-Dominion Bank olup, portföyün sırasıyla 17,29%'ini ve 15,82%'sini oluşturmaktadır.
HHIC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 85,13 M CAD'dir. Geçen ay 42,38& yükseldi.
HHIC sembolünün fon akışları 76,12 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HHIC sahiplerine 14,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Eki 2025) 0,16 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
HHIC sembolünün hisseleri Harvest Portfolios Group, Inc. tarafından Harvest markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Ağu 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
HHIC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HHIC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HHIC primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.