Harvest Canadian High Income Shares ETF Trust Units AHarvest Canadian High Income Shares ETF Trust Units AHarvest Canadian High Income Shares ETF Trust Units A

Harvest Canadian High Income Shares ETF Trust Units A

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪85,13 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪76,12 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
14,34%
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,35 M‬
Gider oranı

Harvest Canadian High Income Shares ETF Trust Units A hakkında


İhraççı
Harvest Portfolios Group, Inc.
Marka
Harvest
Başlangıç tarihi
21 Ağu 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Şirketi (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA4179191073

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Enerji-dışı Mineraller
Finans
Enerji Mineralleri
İletişim
Ticari Hizmetler
Hisseler126,58%
Enerji-dışı Mineraller25,14%
Finans24,94%
Enerji Mineralleri15,01%
İletişim12,88%
Ticari Hizmetler12,20%
Endüstriyel Hizmetler9,83%
Tahvil, Nakit ve Diğer−26,58%
Rights & Warrants−1,07%
Nakit−25,51%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HHIC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,83% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 31,57% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
HHIC sembolünün en büyük pozisyonları Agnico Eagle Mines Limited ve Toronto-Dominion Bank olup, portföyün sırasıyla 17,29%'ini ve 15,82%'sini oluşturmaktadır.
HHIC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪85,13 M‬ CAD'dir. Geçen ay 42,38& yükseldi.
HHIC sembolünün fon akışları ‪76,12 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HHIC sahiplerine 14,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Eki 2025) 0,16 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
HHIC sembolünün hisseleri Harvest Portfolios Group, Inc. tarafından Harvest markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Ağu 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
HHIC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HHIC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HHIC primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.