Anahtar istatistikler
HAMILTON US T-BILL YIELD MAXIMIZER HEDGED UNIT hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Eyl 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Hamilton Capital Partners, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,49%
Nakit0,74%
Rights & Warrants−0,23%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HBIL sembolünün en büyük pozisyonları iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF ve iShares 20+ Year Treasury Bond ETF olup, portföyün sırasıyla 79,15%'ini ve 20,34%'sini oluşturmaktadır.
HBIL sembolünün son temettüleri 0,10 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 CAD ödedi,
HBIL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 200,88 M CAD'dir. Geçen ay 5,35& yükseldi.
HBIL sembolünün fon akışları 207,53 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HBIL sahiplerine 7,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,09 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
HBIL sembolünün hisseleri Hamilton Capital Partners, Inc. tarafından Hamilton markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
HBIL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HBIL hisse senetlerine yatırım yapar.
HBIL sembolünün fiyatı son bir ayda −0,20% düştü, ve yıllık performansı −5,43% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği HBIL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,11%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,24% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,11%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,24% artmıştır.
HBIL primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.