Guardian Canadian Diversified Core Equity FundGuardian Canadian Diversified Core Equity FundGuardian Canadian Diversified Core Equity Fund

Guardian Canadian Diversified Core Equity Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪18,25 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−686,67 K‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
1,52%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪575,00 K‬
Gider oranı
0,73%

Guardian Canadian Diversified Core Equity Fund hakkında


Marka
Guardian
Başlangıç tarihi
30 Mar 2021
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Guardian Capital LP
ISIN
CA40133L1094

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler96,88%
Finans32,22%
Teknoloji Hizmetleri10,26%
Dağıtım Servisleri9,69%
Perakende Satış8,67%
Tüketici Hizmetleri7,67%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,32%
Enerji-dışı Mineraller5,16%
Elektronik Teknoloji4,62%
Endüstriyel Hizmetler3,30%
Taşımacılık3,27%
Enerji Mineralleri3,16%
İletişim2,45%
İşlenebilen Endüstriler1,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,12%
Hükümet2,55%
Nakit0,56%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GCSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,22% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,26% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GCSC sembolünün en büyük pozisyonları Royal Bank of Canada ve Brookfield Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,20%'ini ve 5,73%'sini oluşturmaktadır.
GCSC sembolünün son temettüleri 0,12 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 CAD ödedi, bu da 3,53%'lik bir düşüş göstermektedir.
GCSC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪18,25 M‬ CAD'dir. Geçen ay 2,26& yükseldi.
GCSC sembolünün fon akışları ‪−686,67 K‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GCSC sahiplerine 1,52% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,12 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
GCSC sembolünün hisseleri Guardian Capital Group Ltd. tarafından Guardian markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GCSC sembolünün gider oranı 0,73%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,73%'ini ödemeniz gerekir.
GCSC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GCSC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GCSC sembolünün fiyatı son bir ayda 1,12% arttı, ve yıllık performansı 22,25% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GCSC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,94% arttı, üç aylık performansta 5,46%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,61% artmıştır.
GCSC primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.