Guardian Canadian Focused Equity Fund Trust UnitGuardian Canadian Focused Equity Fund Trust UnitGuardian Canadian Focused Equity Fund Trust Unit

Guardian Canadian Focused Equity Fund Trust Unit

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪17,81 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪6,71 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
0,81%
NAV'a İskonto/Prim
−0,007%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪510,00 K‬
Gider oranı

Guardian Canadian Focused Equity Fund Trust Unit hakkında


Marka
Guardian
Başlangıç tarihi
14 Kas 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Guardian Capital LP
Identifiers
3
ISINCA40133A1030

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Teknoloji Hizmetleri
Dağıtım Servisleri
Hisseler98,58%
Finans26,33%
Enerji-dışı Mineraller11,59%
Teknoloji Hizmetleri10,61%
Dağıtım Servisleri10,26%
Enerji Mineralleri7,61%
İşlenebilen Endüstriler6,70%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,01%
Perakende Satış5,33%
Elektronik Teknoloji5,13%
Tüketici Hizmetleri4,94%
Dayanıklı Tüketim Malları4,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,42%
Hükümet1,37%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GCFE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,33% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,59% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GCFE sembolünün en büyük pozisyonları Agnico Eagle Mines Limited ve Fairfax Financial Holdings Limited olup, portföyün sırasıyla 6,68%'ini ve 6,44%'sini oluşturmaktadır.
GCFE sembolünün son temettüleri 0,29 CAD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,17 CAD ödedi, bu da 40,48%'lik bir artış göstermektedir.
GCFE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪17,81 M‬ CAD'dir. Geçen ay 2,24& yükseldi.
GCFE sembolünün fon akışları ‪6,71 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GCFE sahiplerine 0,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,29 CAD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
GCFE sembolünün hisseleri Guardian Capital Group Ltd. tarafından Guardian markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GCFE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GCFE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GCFE sembolünün fiyatı son bir ayda 0,60% arttı, ve yıllık performansı 18,71% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GCFE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,98% arttı, üç aylık performansta −0,74%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 19,88% artmıştır.
GCFE primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.