FIRST TRUST VALUE LINE DIV IDX ETF COMMON UNITSFIRST TRUST VALUE LINE DIV IDX ETF COMMON UNITSFIRST TRUST VALUE LINE DIV IDX ETF COMMON UNITS

FIRST TRUST VALUE LINE DIV IDX ETF COMMON UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,38 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
2,09%
NAV'a İskonto/Prim
−0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪149,69 K‬
Gider oranı
0,78%

FIRST TRUST VALUE LINE DIV IDX ETF COMMON UNITS hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 May 2013
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Value Line Dividend
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Sermaye Getirisi
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
FT Portfolios Canada Co.
Distribütör
FT Portfolios Canada Co.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,79%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri18,15%
Finans13,75%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,14%
Üretici İmalatı7,94%
Sağlık Teknolojisi7,39%
İşlenebilen Endüstriler6,15%
Teknoloji Hizmetleri5,79%
Elektronik Teknoloji5,55%
Taşımacılık4,95%
İletişim3,16%
Enerji Mineralleri2,39%
Dağıtım Servisleri2,21%
Perakende Satış2,19%
Endüstriyel Hizmetler1,81%
Dayanıklı Tüketim Malları1,74%
Ticari Hizmetler1,27%
Sağlık Hizmetleri0,92%
Tüketici Hizmetleri0,88%
Enerji-dışı Mineraller0,43%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,21%
Nakit0,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
88%9%2%
Kuzey Amerika88,62%
Avrupa9,14%
Asya2,24%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FUD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,15% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 13,75% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FUD sembolünün en büyük pozisyonları NextEra Energy, Inc. ve RTX Corporation olup, portföyün sırasıyla 0,49%'ini ve 0,49%'sini oluşturmaktadır.
FUD sembolünün son temettüleri 0,07 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,07 CAD ödedi,
FUD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,38 M‬ CAD'dir. Geçen ay 0,45% düştü.
FUD sembolünün fon akışları 0,00 CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FUD sahiplerine 2,09% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,07 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FUD sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 15 May 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FUD sembolünün gider oranı 0,78%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,78%'ini ödemeniz gerekir.
FUD, Value Line Dividend endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FUD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FUD sembolünün fiyatı son bir ayda 1,45% arttı, ve yıllık performansı 6,10% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FUD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,11% arttı, son ayda −0,11% düştü, üç aylık performansta −0,38%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 10,22% artmıştır.
FUD primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.