Anahtar istatistikler
Fidelity Tactical High Income Fund Trust Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 May 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31642L6641
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Hisseler48,10%
Teknoloji Hizmetleri8,27%
Finans7,85%
Elektronik Teknoloji7,17%
Taşımacılık6,79%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,27%
Perakende Satış4,77%
Sağlık Teknolojisi1,86%
Tüketici Hizmetleri1,05%
Üretici İmalatı0,91%
Enerji-dışı Mineraller0,88%
Enerji Mineralleri0,78%
Dağıtım Servisleri0,72%
İletişim0,53%
Endüstriyel Hizmetler0,44%
İşlenebilen Endüstriler0,41%
Dayanıklı Tüketim Malları0,37%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,01%
Sağlık Hizmetleri0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer51,90%
Hükümet19,78%
Kurumsal17,26%
Loans8,64%
Nakit5,43%
Securitized0,40%
Çeşitli Hizmetler0,40%
Rights & Warrants−0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FTHI sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 1.25% 15-MAY-2050 ve United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051 olup, portföyün sırasıyla 9,06%'ini ve 6,57%'sini oluşturmaktadır.
FTHI sembolünün son temettüleri 0,02 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,02 CAD ödedi, bu da 26,20%'lik bir artış göstermektedir.
FTHI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 37,19 M CAD'dir. Geçen ay 14,41& yükseldi.
FTHI sembolünün fon akışları 23,14 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FTHI sahiplerine 2,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Eki 2025) 0,02 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FTHI sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 16 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FTHI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FTHI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FTHI sembolünün fiyatı son bir ayda 5,93% arttı, ve yıllık performansı 13,94% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FTHI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,61% arttı, üç aylık performansta 11,23%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,20% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,61% arttı, üç aylık performansta 11,23%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,20% artmıştır.
FTHI primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.