Fidelity Tactical High Income Fund Trust UnitsFidelity Tactical High Income Fund Trust UnitsFidelity Tactical High Income Fund Trust Units

Fidelity Tactical High Income Fund Trust Units

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪38,20 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪18,36 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,66%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,23 M‬
Gider oranı

Fidelity Tactical High Income Fund Trust Units hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 May 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31642L6641

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Gelir
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ağustos 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hükümet
Hisseler50,01%
Teknoloji Hizmetleri7,77%
Taşımacılık7,68%
Finans7,34%
Elektronik Teknoloji7,03%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,54%
Perakende Satış4,67%
Sağlık Teknolojisi2,39%
Tüketici Hizmetleri1,31%
Enerji-dışı Mineraller1,10%
Dağıtım Servisleri0,77%
Üretici İmalatı0,77%
Dayanıklı Tüketim Malları0,71%
Endüstriyel Hizmetler0,71%
Sağlık Hizmetleri0,53%
İşlenebilen Endüstriler0,51%
Enerji Mineralleri0,50%
İletişim0,40%
Ticari Hizmetler0,23%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer49,99%
Kurumsal20,30%
Hükümet18,41%
Loans8,82%
Nakit1,86%
Securitized0,40%
Çeşitli Hizmetler0,19%
Rights & Warrants0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FTHI sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 1.25% 15-MAY-2050 ve United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051 olup, portföyün sırasıyla 7,62%'ini ve 7,60%'sini oluşturmaktadır.
FTHI sembolünün son temettüleri 0,04 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,02 CAD ödedi, bu da 44,76%'lik bir artış göstermektedir.
FTHI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪38,20 M‬ CAD'dir. Geçen ay 3,45& yükseldi.
FTHI sembolünün fon akışları ‪18,36 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FTHI sahiplerine 2,66% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Kas 2025) 0,04 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FTHI sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 16 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FTHI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FTHI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FTHI sembolünün fiyatı son bir ayda 0,17% arttı, ve yıllık performansı 8,91% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FTHI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,15% arttı, üç aylık performansta 8,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,37% artmıştır.
FTHI primli işlem görmektedir (0,55%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.