Anahtar istatistikler
CI Enhanced Short Duration Bond Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Eyl 2017
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Sermaye Getirisi
Birincil danışman
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12559E1097
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal73,05%
Hükümet18,81%
Nakit8,93%
Çeşitli Hizmetler−0,79%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,65%
Avrupa0,73%
Asya0,50%
Latin Amerika0,13%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FSB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 73,05% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 18,81% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FSB sembolünün son temettüleri 0,03 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,03 CAD ödedi,
FSB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 217,54 M CAD'dir. Geçen ay 2,18% düştü.
FSB sembolünün fon akışları 38,12 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FSB sahiplerine 3,97% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Ağu 2025) 0,03 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FSB sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından CI markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Eyl 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FSB sembolünün gider oranı 0,77%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,77%'ini ödemeniz gerekir.
FSB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FSB tahvillere yatırım yapar.
FSB sembolünün fiyatı son bir ayda −0,10% düştü, Daha fazla dinamiği FSB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,18% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,18% artmıştır.
FSB primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.