CI HEALTH CARE GIANTS COVERED UNHEDGED COM UNITCI HEALTH CARE GIANTS COVERED UNHEDGED COM UNITCI HEALTH CARE GIANTS COVERED UNHEDGED COM UNIT

CI HEALTH CARE GIANTS COVERED UNHEDGED COM UNIT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,85 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪639,17 K‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
8,08%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪500,00 K‬
Gider oranı
0,84%

CI HEALTH CARE GIANTS COVERED UNHEDGED COM UNIT hakkında


Marka
CI
Başlangıç tarihi
7 Haz 2018
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
CI Investments, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kuzey Amerika
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Sağlık Hizmetleri
Hisseler100,15%
Sağlık Teknolojisi74,94%
Sağlık Hizmetleri20,02%
Dağıtım Servisleri4,94%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,15%
Nakit0,11%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Rights & Warrants−0,32%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%4%
Kuzey Amerika95,05%
Avrupa4,95%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FHI.B bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 75,13% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 20,07% oranında Health Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FHI.B sembolünün en büyük pozisyonları UnitedHealth Group Incorporated ve AbbVie, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,08%'ini ve 5,07%'sini oluşturmaktadır.
FHI.B sembolünün son temettüleri 0,24 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,20 CAD ödedi, bu da 15,07%'lik bir artış göstermektedir.
FHI.B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,85 M‬ CAD'dir. Geçen ay 1,63% düştü.
FHI.B sembolünün fon akışları ‪639,17 K‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FHI.B sahiplerine 8,08% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,20 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FHI.B sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından CI markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Haz 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FHI.B sembolünün gider oranı 0,84%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,84%'ini ödemeniz gerekir.
FHI.B, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FHI.B bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FHI.B sembolünün fiyatı son bir ayda −1,35% düştü, ve yıllık performansı −8,79% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FHI.B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,45% düştü, üç aylık performansta −10,36%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,45% azalmıştır.
FHI.B primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.