Anahtar istatistikler
CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged- hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Tem 2018
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12558H2028
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet83,72%
Nakit8,43%
Kurumsal7,42%
Çeşitli Hizmetler0,43%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FGO.U tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 83,72% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 7,42% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FGO.U sembolünün en büyük pozisyonları Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 ve Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034 olup, portföyün sırasıyla 15,59%'ini ve 14,57%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, FGO.U sahiplerine temettü ödemiyor.
FGO.U sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından CI markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Tem 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FGO.U sembolünün gider oranı 0,62%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,62%'ini ödemeniz gerekir.
FGO.U, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FGO.U tahvillere yatırım yapar.
FGO.U sembolünün fiyatı son bir ayda 2,26% arttı, ve yıllık performansı 0,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FGO.U fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,11% arttı, üç aylık performansta 2,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,81% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,11% arttı, üç aylık performansta 2,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,81% artmıştır.
FGO.U primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.