Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Units
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 May 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
Fidelity Investments Canada ULC
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA3162201022
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Hisseler54,99%
Teknoloji Hizmetleri9,04%
Elektronik Teknoloji6,37%
Perakende Satış5,22%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,11%
Enerji-dışı Mineraller4,54%
Finans4,46%
Üretici İmalatı3,82%
Sağlık Teknolojisi3,10%
Taşımacılık2,38%
İletişim2,01%
Ticari Hizmetler1,53%
Tüketici Hizmetleri1,25%
Dayanıklı Tüketim Malları1,16%
Enerji Mineralleri1,13%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,12%
İşlenebilen Endüstriler0,91%
Dağıtım Servisleri0,84%
Çeşitli Hizmetler0,52%
Endüstriyel Hizmetler0,33%
Sağlık Hizmetleri0,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer45,01%
Hükümet20,16%
Kurumsal14,55%
Nakit5,64%
Loans3,86%
Securitized1,20%
Ortak fon0,60%
Belediye0,18%
Rights & Warrants0,00%
Çeşitli Hizmetler−1,18%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FGEB sembolünün son temettüleri 0,18 CAD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,08 CAD ödedi, bu da 52,36%'lik bir artış göstermektedir.
FGEB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 20,65 M CAD'dir. Geçen ay 7,69% düştü.
FGEB sembolünün fon akışları 9,18 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FGEB sahiplerine 1,47% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,18 CAD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
FGEB sembolünün hisseleri 483A Bay Street Holdings LP tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 16 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FGEB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FGEB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FGEB sembolünün fiyatı son bir ayda 0,84% arttı, ve yıllık performansı 11,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FGEB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,01% arttı, üç aylık performansta 3,36%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,29% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,01% arttı, üç aylık performansta 3,36%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,29% artmıştır.
FGEB primli işlem görmektedir (0,46%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.