Fidelity U.S. High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity U.S. High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity U.S. High Dividend ETF Trust Units Series L

Fidelity U.S. High Dividend ETF Trust Units Series L

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪235,20 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−41,44 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,72%
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,90 M‬
Gider oranı
0,38%

Fidelity U.S. High Dividend ETF Trust Units Series L hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Eyl 2018
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Fidelity Canada U.S. High Dividend Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31645M1077

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Teknoloji Hizmetleri
Enerji Mineralleri
Hisseler99,89%
Elektronik Teknoloji19,33%
Finans18,54%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri14,00%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri10,75%
Teknoloji Hizmetleri10,68%
Enerji Mineralleri10,42%
İşlenebilen Endüstriler6,03%
Sağlık Teknolojisi2,93%
Perakende Satış2,08%
Üretici İmalatı1,34%
Tüketici Hizmetleri1,16%
Dayanıklı Tüketim Malları1,11%
Taşımacılık0,46%
Dağıtım Servisleri0,39%
Sağlık Hizmetleri0,31%
İletişim0,30%
Ticari Hizmetler0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%4%
Kuzey Amerika95,78%
Avrupa4,22%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FCUD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,33% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,54% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FCUD sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Dominion Energy Inc olup, portföyün sırasıyla 6,18%'ini ve 5,38%'sini oluşturmaktadır.
FCUD sembolünün son temettüleri 0,14 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 CAD ödedi, bu da 31,02%'lik bir artış göstermektedir.
FCUD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪235,20 M‬ CAD'dir. Geçen ay 8,80& yükseldi.
FCUD sembolünün fon akışları ‪−41,44 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FCUD sahiplerine 2,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Eki 2025) 0,14 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FCUD sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Eyl 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FCUD sembolünün gider oranı 0,38%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,38%'ini ödemeniz gerekir.
FCUD, Fidelity Canada U.S. High Dividend Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FCUD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FCUD sembolünün fiyatı son bir ayda 0,80% arttı, ve yıllık performansı 4,38% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FCUD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,01% arttı, üç aylık performansta 5,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,88% artmıştır.
FCUD primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.