Anahtar istatistikler
Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Oca 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fidelity Investments Canada ULC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal34,69%
Hükümet33,03%
Securitized24,63%
Nakit4,02%
Ortak fon3,54%
Belediye0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika86,69%
Avrupa8,25%
Asya2,53%
Okyanusya0,97%
Latin Amerika0,92%
Orta Doğu0,64%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FCUB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 34,69% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 33,03% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FCUB sembolünün son temettüleri 0,08 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 CAD ödedi, bu da 17,82%'lik bir düşüş göstermektedir.
FCUB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 135,83 M CAD'dir. Geçen ay 8,30& yükseldi.
FCUB sembolünün fon akışları 64,28 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FCUB sahiplerine 3,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Ağu 2025) 0,08 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FCUB sembolünün hisseleri 483A Bay Street Holdings LP tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FCUB sembolünün gider oranı 0,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,34%'ini ödemeniz gerekir.
FCUB, Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FCUB tahvillere yatırım yapar.
FCUB primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.