Anahtar istatistikler
FIDELITY CORE U S BOND ETF UNITS SERIES L USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Oca 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fidelity Investments Canada ULC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet37,96%
Kurumsal30,09%
Securitized28,10%
Nakit3,57%
Ortak fon0,17%
Belediye0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika89,63%
Avrupa6,79%
Asya1,86%
Orta Doğu0,77%
Latin Amerika0,60%
Okyanusya0,36%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FCUB.U tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 37,96% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 30,09% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FCUB.U sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.375% 31-DEC-2029 ve United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2044 olup, portföyün sırasıyla 5,75%'ini ve 4,80%'sini oluşturmaktadır.
FCUB.U sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 9,14%'lik bir düşüş göstermektedir.
FCUB.U sembolünün yönetim altındaki varlıkları 79,85 M USD'dir. Geçen ay 12,28& yükseldi.
FCUB.U sembolünün fon akışları 36,78 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FCUB.U sahiplerine 3,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FCUB.U sembolünün hisseleri 483A Bay Street Holdings LP tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FCUB.U, Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FCUB.U tahvillere yatırım yapar.
FCUB.U primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.