Franklin U.S. Core Equity Fund Trust Units
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Franklin U.S. Core Equity Fund Trust Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Haz 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Franklin Templeton Investments Corp.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA35513L2084
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Endüstriyel Hizmetler
Enerji Mineralleri
Hisseler98,67%
Finans33,76%
Endüstriyel Hizmetler10,94%
Enerji Mineralleri10,25%
Enerji-dışı Mineraller9,48%
Perakende Satış7,76%
Teknoloji Hizmetleri6,84%
Taşımacılık5,43%
Ticari Hizmetler4,74%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,00%
İşlenebilen Endüstriler2,13%
İletişim1,35%
Tüketici Hizmetleri1,24%
Dağıtım Servisleri0,78%
Sağlık Teknolojisi0,31%
Elektronik Teknoloji0,21%
Üretici İmalatı0,21%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,15%
Dayanıklı Tüketim Malları0,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,33%
Nakit1,33%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FCRU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,76% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,94% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FCRU sembolünün en büyük pozisyonları Royal Bank of Canada ve Shopify, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 6,50%'ini ve 4,74%'sini oluşturmaktadır.
Evet, FCRU sahiplerine 0,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (8 Oca 2026) 0,23 CAD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
FCRU sembolünün hisseleri Franklin Templeton Fund Adviser LLC tarafından Franklin markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FCRU, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FCRU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FCRU primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.