FIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER LFIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER LFIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER L

FIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER L

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪662,13 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪357,22 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,42%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪17,10 M‬
Gider oranı
0,70%

FIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER L hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Haz 2020
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Fidelity Canada International Value Index
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fidelity Investments Canada ULC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
Kuzey Amerika Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,05%
Finans36,25%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri11,68%
Enerji Mineralleri9,92%
Enerji-dışı Mineraller8,83%
Dayanıklı Tüketim Malları6,47%
Üretici İmalatı6,02%
Sağlık Teknolojisi4,57%
Dağıtım Servisleri4,26%
Elektronik Teknoloji2,40%
Taşımacılık1,40%
İşlenebilen Endüstriler1,36%
Teknoloji Hizmetleri1,35%
Çeşitli Hizmetler1,28%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,19%
Endüstriyel Hizmetler0,65%
Perakende Satış0,63%
Sağlık Hizmetleri0,41%
Tüketici Hizmetleri0,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,95%
Nakit0,95%
Bölgelere göre stok dağılımı
6%63%29%
Avrupa63,53%
Asya29,61%
Okyanusya6,86%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FCIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 36,25% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,68% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FCIV sembolünün en büyük pozisyonları RWE AG ve Centrica plc olup, portföyün sırasıyla 4,35%'ini ve 4,14%'sini oluşturmaktadır.
FCIV sembolünün son temettüleri 0,34 CAD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,60 CAD ödedi, bu da 77,89%'lik bir düşüş göstermektedir.
FCIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪662,13 M‬ CAD'dir. Geçen ay 10,42& yükseldi.
FCIV sembolünün fon akışları ‪357,22 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FCIV sahiplerine 2,42% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,34 CAD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
FCIV sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Haz 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FCIV sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
FCIV, Fidelity Canada International Value Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FCIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FCIV sembolünün fiyatı son bir ayda 3,09% arttı, ve yıllık performansı 10,05% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FCIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,02% arttı, üç aylık performansta 2,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,28% artmıştır.
FCIV primli işlem görmektedir (0,46%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.