Anahtar istatistikler
FIDELITY INTERNATIONAL VALUE ETF UNIT SER L hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Haz 2020
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fidelity Investments Canada ULC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,05%
Finans36,25%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri11,68%
Enerji Mineralleri9,92%
Enerji-dışı Mineraller8,83%
Dayanıklı Tüketim Malları6,47%
Üretici İmalatı6,02%
Sağlık Teknolojisi4,57%
Dağıtım Servisleri4,26%
Elektronik Teknoloji2,40%
Taşımacılık1,40%
İşlenebilen Endüstriler1,36%
Teknoloji Hizmetleri1,35%
Çeşitli Hizmetler1,28%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,19%
Endüstriyel Hizmetler0,65%
Perakende Satış0,63%
Sağlık Hizmetleri0,41%
Tüketici Hizmetleri0,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,95%
Nakit0,95%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa63,53%
Asya29,61%
Okyanusya6,86%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FCIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 36,25% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,68% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FCIV sembolünün en büyük pozisyonları RWE AG ve Centrica plc olup, portföyün sırasıyla 4,35%'ini ve 4,14%'sini oluşturmaktadır.
FCIV sembolünün son temettüleri 0,34 CAD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,60 CAD ödedi, bu da 77,89%'lik bir düşüş göstermektedir.
FCIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 662,13 M CAD'dir. Geçen ay 10,42& yükseldi.
FCIV sembolünün fon akışları 357,22 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FCIV sahiplerine 2,42% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,34 CAD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
FCIV sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Haz 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FCIV sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
FCIV, Fidelity Canada International Value Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FCIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FCIV sembolünün fiyatı son bir ayda 3,09% arttı, ve yıllık performansı 10,05% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FCIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,02% arttı, üç aylık performansta 2,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,28% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,02% arttı, üç aylık performansta 2,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,28% artmıştır.
FCIV primli işlem görmektedir (0,46%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.