Fidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series L

Fidelity International Value ETF Trust Units Series L

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,07 B‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪598,29 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,11%
NAV'a İskonto/Prim
−0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪24,50 M‬
Gider oranı
0,83%

Fidelity International Value ETF Trust Units Series L hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Haz 2020
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Fidelity Canada International Value Index
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31622Y1088

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
Kuzey Amerika Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ağustos 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Enerji Mineralleri
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,00%
Finans37,12%
Enerji-dışı Mineraller14,11%
Enerji Mineralleri10,86%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri10,71%
Üretici İmalatı5,18%
Dayanıklı Tüketim Malları4,78%
Sağlık Teknolojisi3,86%
Taşımacılık2,49%
Dağıtım Servisleri2,37%
İşlenebilen Endüstriler1,52%
Elektronik Teknoloji0,99%
Çeşitli Hizmetler0,93%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,79%
Tüketici Hizmetleri0,77%
Endüstriyel Hizmetler0,75%
Teknoloji Hizmetleri0,69%
Perakende Satış0,64%
Ticari Hizmetler0,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,00%
Nakit0,97%
Rights & Warrants0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
6%3%60%29%
Avrupa60,37%
Asya29,60%
Okyanusya6,89%
Kuzey Amerika3,14%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FCIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,12% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,11% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FCIV sembolünün en büyük pozisyonları Daiwa House Industry Co., Ltd. ve Shell Plc olup, portföyün sırasıyla 3,38%'ini ve 3,21%'sini oluşturmaktadır.
FCIV sembolünün son temettüleri 0,56 CAD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,34 CAD ödedi, bu da 39,26%'lik bir artış göstermektedir.
FCIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,07 B‬ CAD'dir. Geçen ay 11,31& yükseldi.
FCIV sembolünün fon akışları ‪598,29 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FCIV sahiplerine 2,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,56 CAD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
FCIV sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Haz 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FCIV sembolünün gider oranı 0,83%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,83%'ini ödemeniz gerekir.
FCIV, Fidelity Canada International Value Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FCIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FCIV sembolünün fiyatı son bir ayda 0,12% arttı, ve yıllık performansı 21,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FCIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,97% arttı, üç aylık performansta 9,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,28% artmıştır.
FCIV primli işlem görmektedir (0,72%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.