Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series LFidelity International High Quality ETF Trust Units Series LFidelity International High Quality ETF Trust Units Series L

Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series L

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,20 B‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪470,31 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
1,61%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪26,55 M‬
Gider oranı
0,62%

Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series L hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Oca 2019
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Fidelity Canada International High Quality Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31623X1096

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Kuzey Amerika Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ağustos 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Hisseler99,97%
Finans17,61%
Teknoloji Hizmetleri16,34%
Sağlık Teknolojisi15,39%
Üretici İmalatı13,08%
Elektronik Teknoloji9,70%
Perakende Satış8,71%
Ticari Hizmetler6,75%
Tüketici Hizmetleri4,21%
Dayanıklı Tüketim Malları2,49%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,41%
İletişim2,20%
Dağıtım Servisleri1,06%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Nakit0,02%
Rights & Warrants0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
7%60%0.6%31%
Avrupa60,06%
Asya31,97%
Okyanusya7,41%
Orta Doğu0,57%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FCIQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,61% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,34% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FCIQ sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve AstraZeneca PLC olup, portföyün sırasıyla 2,40%'ini ve 2,31%'sini oluşturmaktadır.
FCIQ sembolünün son temettüleri 0,45 CAD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,29 CAD ödedi, bu da 36,92%'lik bir artış göstermektedir.
FCIQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,20 B‬ CAD'dir. Geçen ay 11,31& yükseldi.
FCIQ sembolünün fon akışları ‪470,31 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FCIQ sahiplerine 1,61% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,45 CAD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
FCIQ sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Oca 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FCIQ sembolünün gider oranı 0,62%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,62%'ini ödemeniz gerekir.
FCIQ, Fidelity Canada International High Quality Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FCIQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FCIQ sembolünün fiyatı son bir ayda 6,77% arttı, ve yıllık performansı 16,70% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FCIQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,45% arttı, üç aylık performansta 6,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,00% artmıştır.
FCIQ primli işlem görmektedir (0,47%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.