Anahtar istatistikler
Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Oca 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159441086
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Hisseler0,10%
Enerji Mineralleri0,10%
İletişim0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,90%
Kurumsal69,20%
Hükümet13,17%
Loans9,60%
Securitized5,09%
ETF1,82%
Çeşitli Hizmetler0,56%
Nakit0,46%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FCAB sembolünün en büyük pozisyonları iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF ve United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2028 olup, portföyün sırasıyla 1,82%'ini ve 1,21%'sini oluşturmaktadır.
FCAB sembolünün son temettüleri 0,12 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,11 CAD ödedi, bu da 4,20%'lik bir artış göstermektedir.
FCAB sembolünün yönetim altındaki varlıkları 419,16 M CAD'dir. Geçen ay 9,89& yükseldi.
FCAB sembolünün fon akışları 246,10 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FCAB sahiplerine 5,23% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Eki 2025) 0,12 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FCAB sembolünün hisseleri 483A Bay Street Holdings LP tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FCAB, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FCAB tahvillere yatırım yapar.
FCAB primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.