Anahtar istatistikler
FIDELITY ABSOLUTE INCOME FUND UNITS ETF SERIES USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Oca 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fidelity Investments Canada ULC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Hisseler0,11%
Enerji Mineralleri0,11%
İletişim0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,89%
Kurumsal68,87%
Hükümet14,82%
Loans9,65%
Securitized5,24%
Nakit0,76%
Çeşitli Hizmetler0,54%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FCAB.U sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.125% 29-FEB-2032 ve United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2030 olup, portföyün sırasıyla 2,10%'ini ve 1,71%'sini oluşturmaktadır.
FCAB.U sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 1,87%'lik bir artış göstermektedir.
FCAB.U sembolünün yönetim altındaki varlıkları 228,96 M USD'dir. Geçen ay 10,13& yükseldi.
FCAB.U sembolünün fon akışları 137,13 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FCAB.U sahiplerine 4,96% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Tem 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FCAB.U sembolünün hisseleri 483A Bay Street Holdings LP tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FCAB.U, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FCAB.U tahvillere yatırım yapar.
FCAB.U primli işlem görmektedir (0,32%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.