Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪148,65 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪121,80 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
8,85%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,00 M‬
Gider oranı

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Ağu 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46149J1030

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF75,36%
Hükümet23,97%
Nakit1,14%
Rights & Warrants−0,47%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EQLI sembolünün en büyük pozisyonları Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF ve United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026 olup, portföyün sırasıyla 75,36%'ini ve 8,10%'sini oluşturmaktadır.
EQLI sembolünün son temettüleri 0,15 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,15 CAD ödedi, bu da 0,34%'lik bir artış göstermektedir.
EQLI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪148,65 M‬ CAD'dir. Geçen ay 12,11& yükseldi.
EQLI sembolünün fon akışları ‪121,80 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EQLI sahiplerine 8,85% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Eki 2025) 0,15 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
EQLI sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Ağu 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
EQLI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EQLI hisse senetlerine yatırım yapar.
EQLI sembolünün fiyatı son bir ayda 0,81% arttı, ve yıllık performansı −1,08% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği EQLI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,27% artmıştır.
EQLI primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.