Anahtar istatistikler
Exemplar Growth & Income Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Tem 2018
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
Arrow Capital Management, Inc.
ISIN
CA30170L1040
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hükümet
Ortak fon
ETF
Hisseler49,66%
Finans13,86%
Endüstriyel Hizmetler5,28%
Teknoloji Hizmetleri4,48%
Enerji Mineralleri4,06%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,56%
Elektronik Teknoloji3,06%
Taşımacılık3,04%
Enerji-dışı Mineraller2,86%
Perakende Satış2,13%
İşlenebilen Endüstriler1,59%
Dağıtım Servisleri1,50%
İletişim1,24%
Ticari Hizmetler0,69%
Tüketici Hizmetleri0,53%
Sağlık Hizmetleri0,53%
Üretici İmalatı0,49%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,40%
Çeşitli Hizmetler0,19%
Dayanıklı Tüketim Malları0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer50,34%
Hükümet18,24%
Ortak fon12,47%
ETF12,09%
Nakit7,08%
Çeşitli Hizmetler0,38%
Kurumsal0,08%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EGIF sembolünün son temettüleri 0,07 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,07 CAD ödedi,
EGIF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,51 M CAD'dir. Geçen ay 9,52% düştü.
EGIF sembolünün fon akışları −929,66 K CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EGIF sahiplerine 3,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (14 Kas 2025) 0,07 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EGIF sembolünün hisseleri Arrow Capital Management LLC tarafından Exemplar markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Tem 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
EGIF sembolünün gider oranı 1,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,49%'ini ödemeniz gerekir.
EGIF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EGIF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EGIF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,28% arttı, ve yıllık performansı 12,74% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EGIF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,43% arttı, üç aylık performansta 7,44%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,96% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,43% arttı, üç aylık performansta 7,44%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,96% artmıştır.
EGIF primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.