Brompton European Dividend Growth ETFBrompton European Dividend Growth ETFBrompton European Dividend Growth ETF

Brompton European Dividend Growth ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪36,16 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪9,64 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
5,54%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,06 M‬
Gider oranı
1,44%

Brompton European Dividend Growth ETF hakkında


İhraççı
Brompton Corp.
Marka
Brompton
Başlangıç tarihi
23 Nis 2019
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11222M1005

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,73%
Finans24,50%
Üretici İmalatı19,61%
Elektronik Teknoloji16,60%
Sağlık Teknolojisi8,84%
İletişim6,87%
Teknoloji Hizmetleri4,40%
Perakende Satış4,19%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,15%
Dayanıklı Tüketim Malları4,03%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,80%
Enerji-dışı Mineraller2,74%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,27%
Nakit0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EDGF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,50% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,61% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
EDGF sembolünün en büyük pozisyonları Barclays PLC Sponsored ADR ve BAE Systems plc olup, portföyün sırasıyla 5,92%'ini ve 4,86%'sini oluşturmaktadır.
EDGF sembolünün son temettüleri 0,06 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 CAD ödedi,
EDGF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪36,16 M‬ CAD'dir. Geçen ay 2,54& yükseldi.
EDGF sembolünün fon akışları ‪9,64 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EDGF sahiplerine 5,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Eki 2025) 0,06 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
EDGF sembolünün hisseleri Brompton Corp. tarafından Brompton markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Nis 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
EDGF sembolünün gider oranı 1,44%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,44%'ini ödemeniz gerekir.
EDGF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EDGF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EDGF sembolünün fiyatı son bir ayda 1,66% arttı, ve yıllık performansı 9,86% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EDGF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,74% arttı, üç aylık performansta 5,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,14% artmıştır.
EDGF primli işlem görmektedir (0,40%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.