Dynamic Active US Investment Grade Corporate Bond ETFDynamic Active US Investment Grade Corporate Bond ETFDynamic Active US Investment Grade Corporate Bond ETF

Dynamic Active US Investment Grade Corporate Bond ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪54,80 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪21,18 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
4,79%
NAV'a İskonto/Prim
−0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,50 M‬
Gider oranı

Dynamic Active US Investment Grade Corporate Bond ETF hakkında


Marka
Dynamic
Başlangıç tarihi
24 Eki 2023
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Şirketi (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26786R1055

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal88,35%
Hükümet5,91%
Nakit5,74%
Bölgelere göre stok dağılımı
90%4%0.8%3%
Kuzey Amerika90,96%
Avrupa4,97%
Asya3,27%
Orta Doğu0,80%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DXBU tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 88,35% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 5,91% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DXBU sembolünün son temettüleri 0,09 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,07 CAD ödedi, bu da 20,00%'lik bir artış göstermektedir.
DXBU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪54,80 M‬ CAD'dir. Geçen ay 5,76& yükseldi.
DXBU sembolünün fon akışları ‪21,18 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DXBU sahiplerine 4,79% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,09 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
DXBU sembolünün hisseleri The Bank of Nova Scotia tarafından Dynamic markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eki 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DXBU, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DXBU tahvillere yatırım yapar.
DXBU sembolünün fiyatı son bir ayda −0,05% düştü, ve yıllık performansı −0,32% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği DXBU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,85% artmıştır.
DXBU primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.