Anahtar istatistikler
Dynamic Global Fixed Income Fund Trust Unit hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Kas 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
1832 Asset Management LP
ISIN
CA2678641069
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized51,52%
Kurumsal27,72%
Hükümet12,65%
Loans4,39%
Nakit3,28%
Çeşitli Hizmetler0,42%
Rights & Warrants0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika74,78%
Avrupa17,24%
Latin Amerika4,03%
Asya1,91%
Afrika1,66%
Orta Doğu0,38%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DXBG tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 51,52% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 27,72% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
DXBG sembolünün son temettüleri 0,07 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 CAD ödedi, bu da 31,94%'lik bir düşüş göstermektedir.
DXBG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 268,89 M CAD'dir. Geçen ay 3,62& yükseldi.
DXBG sembolünün fon akışları 245,94 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DXBG sahiplerine 4,37% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Kas 2025) 0,07 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
DXBG sembolünün hisseleri The Bank of Nova Scotia tarafından Dynamic markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Kas 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DXBG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DXBG tahvillere yatırım yapar.
DXBG sembolünün fiyatı son bir ayda −0,10% düştü, ve yıllık performansı −0,15% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği DXBG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,30% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,30% artmıştır.
DXBG primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.