DESJARDINS CDN UNIVERSE BD INDEX CAD UNHEDGED UNITSDESJARDINS CDN UNIVERSE BD INDEX CAD UNHEDGED UNITSDESJARDINS CDN UNIVERSE BD INDEX CAD UNHEDGED UNITS

DESJARDINS CDN UNIVERSE BD INDEX CAD UNHEDGED UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,11 B‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪590,66 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,98%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪62,30 M‬
Gider oranı
0,08%

DESJARDINS CDN UNIVERSE BD INDEX CAD UNHEDGED UNITS hakkında


İhraççı
Le Mouvement des caisses Desjardins
Marka
Desjardins
Başlangıç tarihi
3 Nis 2017
Endeks takibi
Solactive Canadian Bond Universe TR Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Desjardins Société de Placement, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet64,95%
Kurumsal34,86%
Nakit0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.1%0.1%
Kuzey Amerika99,85%
Avrupa0,09%
Asya0,06%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DCU tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 64,95% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 34,86% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DCU sembolünün en büyük pozisyonları Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030 ve Canada Treasury Bonds 1.5% 01-JUN-2031 olup, portföyün sırasıyla 1,59%'ini ve 1,52%'sini oluşturmaktadır.
DCU sembolünün son temettüleri 0,05 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,05 CAD ödedi, bu da 7,00%'lik bir artış göstermektedir.
DCU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,11 B‬ CAD'dir. Geçen ay 3,66& yükseldi.
DCU sembolünün fon akışları ‪590,66 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DCU sahiplerine 2,98% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,05 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
DCU sembolünün hisseleri Le Mouvement des caisses Desjardins tarafından Desjardins markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Nis 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DCU sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
DCU, Solactive Canadian Bond Universe TR Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DCU tahvillere yatırım yapar.
DCU sembolünün fiyatı son bir ayda −0,78% düştü, ve yıllık performansı 2,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DCU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,38% arttı, son ayda −0,38% düştü, üç aylık performansta −1,11%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,98% artmıştır.
DCU primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.