ISHARES S&P GLOBAL WATER INDEX ETF COMMON UNITSISHARES S&P GLOBAL WATER INDEX ETF COMMON UNITSISHARES S&P GLOBAL WATER INDEX ETF COMMON UNITS

ISHARES S&P GLOBAL WATER INDEX ETF COMMON UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪303,15 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−64,58 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
0,92%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,90 M‬
Gider oranı
0,68%

ISHARES S&P GLOBAL WATER INDEX ETF COMMON UNITS hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Haz 2007
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
S&P Global Water Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Su
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler98,97%
Üretici İmalatı46,65%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri39,90%
İşlenebilen Endüstriler5,05%
Dağıtım Servisleri3,35%
Endüstriyel Hizmetler1,42%
Enerji-dışı Mineraller1,32%
Dayanıklı Tüketim Malları0,88%
Ticari Hizmetler0,25%
Finans0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,03%
UNIT0,87%
Nakit0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
7%54%30%0.5%7%
Kuzey Amerika54,18%
Avrupa30,07%
Asya7,89%
Latin Amerika7,35%
Orta Doğu0,51%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CWW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 46,65% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 39,90% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CWW sembolünün en büyük pozisyonları Xylem Inc. ve American Water Works Company, Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,03%'ini ve 6,99%'sini oluşturmaktadır.
CWW sembolünün son temettüleri 0,07 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,09 CAD ödedi, bu da 31,03%'lik bir düşüş göstermektedir.
CWW sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪303,15 M‬ CAD'dir. Geçen ay 0,71% düştü.
CWW sembolünün fon akışları ‪−64,58 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CWW sahiplerine 0,92% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,07 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CWW sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Haz 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CWW sembolünün gider oranı 0,68%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,68%'ini ödemeniz gerekir.
CWW, S&P Global Water Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CWW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CWW sembolünün fiyatı son bir ayda 2,10% arttı, ve yıllık performansı 10,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CWW fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,05% arttı, üç aylık performansta 5,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,84% artmıştır.
CWW primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.