ISHARES CONVERTIBLE BOND INDEX CONVERTIBLE BOND INDEX ETF CADISHARES CONVERTIBLE BOND INDEX CONVERTIBLE BOND INDEX ETF CADISHARES CONVERTIBLE BOND INDEX CONVERTIBLE BOND INDEX ETF CAD

ISHARES CONVERTIBLE BOND INDEX CONVERTIBLE BOND INDEX ETF CAD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪97,68 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪883,86 K‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
4,99%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,55 M‬
Gider oranı
0,59%

ISHARES CONVERTIBLE BOND INDEX CONVERTIBLE BOND INDEX ETF CAD hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Haz 2011
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
FTSE Canada Convertible Bond Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, dönüştürülebilir
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,84%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CVD sembolünün en büyük pozisyonları NFI Group Inc. 5.0% 15-JAN-2027 ve Exchange Income Corporation 5.25% 31-JUL-2028 olup, portföyün sırasıyla 9,99%'ini ve 5,79%'sini oluşturmaktadır.
CVD sembolünün son temettüleri 0,07 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,07 CAD ödedi, bu da 1,39%'lik bir artış göstermektedir.
CVD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪97,68 M‬ CAD'dir. Geçen ay 0,02% düştü.
CVD sembolünün fon akışları ‪883,86 K‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CVD sahiplerine 4,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,07 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CVD sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Haz 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CVD sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
CVD, FTSE Canada Convertible Bond Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CVD tahvillere yatırım yapar.
CVD sembolünün fiyatı son bir ayda −0,73% düştü, ve yıllık performansı 5,93% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CVD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,16% arttı, üç aylık performansta 3,08%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,72% artmıştır.
CVD primli işlem görmektedir (0,58%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.