CI U.S. Small/Mid Cap Equity Private Pool Trust Units
İşlem yok
Anahtar istatistikler
CI U.S. Small/Mid Cap Equity Private Pool Trust Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Ağu 2025
Yapı
Kanada Emtia Havuzu (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
CI Investments, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA17166J1021
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler94,97%
Finans20,29%
Teknoloji Hizmetleri19,65%
Tüketici Hizmetleri8,81%
Endüstriyel Hizmetler6,61%
Sağlık Teknolojisi6,49%
Dağıtım Servisleri4,97%
Çeşitli Hizmetler4,88%
Taşımacılık3,75%
İşlenebilen Endüstriler3,48%
Elektronik Teknoloji2,68%
Enerji-dışı Mineraller2,51%
Ticari Hizmetler2,34%
Perakende Satış2,24%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,06%
Dayanıklı Tüketim Malları2,00%
Üretici İmalatı1,53%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,67%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,03%
Çeşitli Hizmetler3,23%
Nakit1,80%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,17%
Avrupa5,83%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CSMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,29% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,65% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CSMD sembolünün en büyük pozisyonları Construction Partners, Inc. Class A ve CACI International Inc Class A olup, portföyün sırasıyla 4,92%'ini ve 4,74%'sini oluşturmaktadır.
CSMD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,01 M CAD'dir. Geçen ay 0,23& yükseldi.
CSMD sembolünün fon akışları 0,00 CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CSMD sahiplerine 0,02% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,00 CAD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
CSMD sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından CI markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Ağu 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CSMD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CSMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CSMD primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.