HARVEST COSTCO ENHANCED HIGH INCOME CLASS A UNITSHARVEST COSTCO ENHANCED HIGH INCOME CLASS A UNITSHARVEST COSTCO ENHANCED HIGH INCOME CLASS A UNITS

HARVEST COSTCO ENHANCED HIGH INCOME CLASS A UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪29,68 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪28,83 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
11,81%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,88 M‬
Gider oranı

HARVEST COSTCO ENHANCED HIGH INCOME CLASS A UNITS hakkında


İhraççı
Harvest Portfolios Group, Inc.
Marka
Harvest ETFs
Başlangıç tarihi
5 Mar 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Costco Wholesale Corp. - USD - Benchmark Price Return
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Harvest Portfolios Group, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Temel Tüketim Maddeleri
Strateji
Satın al-yaz
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


COSY sembolünün son temettüleri 0,10 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 CAD ödedi,
COSY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪29,68 M‬ CAD'dir. Geçen ay 23,15& yükseldi.
COSY sembolünün fon akışları ‪28,83 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, COSY sahiplerine 11,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Haz 2025) 0,10 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
COSY sembolünün hisseleri Harvest Portfolios Group, Inc. tarafından Harvest ETFs markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
COSY, Costco Wholesale Corp. - USD - Benchmark Price Return endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
COSY primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.