Harvest Costco Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit AHarvest Costco Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit AHarvest Costco Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit A

Harvest Costco Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit A

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪69,29 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪80,76 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
14,04%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,35 M‬
Gider oranı

Harvest Costco Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit A hakkında


İhraççı
Harvest Portfolios Group, Inc.
Marka
Harvest ETFs
Başlangıç tarihi
5 Mar 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Costco Wholesale Corp. - USD - Benchmark Price Return
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Harvest Portfolios Group, Inc.
Identifiers
3
ISIN CA4179141086

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Temel Tüketim Maddeleri
Strateji
Satın al-yaz
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Perakende Satış
Hisseler127,20%
Perakende Satış100,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer−27,20%
Rights & Warrants−0,58%
Nakit−26,62%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


COSY sembolünün son temettüleri 0,10 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 CAD ödedi,
COSY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪69,29 M‬ CAD'dir. Geçen ay 4,28& yükseldi.
COSY sembolünün fon akışları ‪80,76 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, COSY sahiplerine 14,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Oca 2026) 0,10 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
COSY sembolünün hisseleri Harvest Portfolios Group, Inc. tarafından Harvest ETFs markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
COSY, Costco Wholesale Corp. - USD - Benchmark Price Return endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
COSY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
COSY sembolünün fiyatı son bir ayda −4,89% düştü, ve yıllık performansı −25,66% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği COSY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,94% düştü, üç aylık performansta −5,35%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,70% artmıştır.
COSY primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.