PIMCO Canadian Core Bond Fund ETFPIMCO Canadian Core Bond Fund ETFPIMCO Canadian Core Bond Fund ETF

PIMCO Canadian Core Bond Fund ETF

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
2,74%
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,34%

PIMCO Canadian Core Bond Fund ETF hakkında


İhraççı
Marka
PIMCO
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Ağu 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203Q1063

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet43,61%
Kurumsal20,94%
Belediye13,68%
Kurum9,06%
Securitized8,36%
Nakit4,15%
Çeşitli Hizmetler0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%0.8%94%3%0.1%
Kuzey Amerika94,40%
Avrupa3,51%
Okyanusya1,18%
Latin Amerika0,83%
Asya0,08%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CORE tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 43,61% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 20,94% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CORE sembolünün son temettüleri 0,18 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,17 CAD ödedi, bu da 4,66%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, CORE sahiplerine 2,74% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,18 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CORE sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Ağu 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CORE sembolünün gider oranı 0,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,34%'ini ödemeniz gerekir.
CORE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CORE tahvillere yatırım yapar.
CORE sembolünün fiyatı son bir ayda −0,34% düştü, ve yıllık performansı 3,30% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CORE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,25% arttı, son ayda −0,25% düştü, üç aylık performansta 3,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,80% artmıştır.
CORE primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.