HAMILTON CHAMPION CANADIAN DIVIDEND UNITS CLASS EHAMILTON CHAMPION CANADIAN DIVIDEND UNITS CLASS EHAMILTON CHAMPION CANADIAN DIVIDEND UNITS CLASS E

HAMILTON CHAMPION CANADIAN DIVIDEND UNITS CLASS E

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪8,27 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪6,79 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
3,28%
NAV'a İskonto/Prim
−0,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪487,66 K‬
Gider oranı

HAMILTON CHAMPION CANADIAN DIVIDEND UNITS CLASS E hakkında


İhraççı
Hamilton Capital Partners, Inc.
Marka
Hamilton
Başlangıç tarihi
27 Oca 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Solactive Canada Dividend Elite Champions Index - CAD - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
Hamilton Capital Partners, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler100,03%
Finans34,95%
Enerji-dışı Mineraller15,59%
Endüstriyel Hizmetler12,15%
Perakende Satış8,46%
İletişim7,54%
Taşımacılık7,02%
Enerji Mineralleri6,75%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,36%
Üretici İmalatı3,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,03%
Nakit−0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CMVP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,96% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,59% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CMVP sembolünün en büyük pozisyonları Wheaton Precious Metals Corp ve Agnico Eagle Mines Limited olup, portföyün sırasıyla 5,39%'ini ve 5,23%'sini oluşturmaktadır.
CMVP sembolünün son temettüleri 0,05 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,05 CAD ödedi,
CMVP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪8,27 M‬ CAD'dir. Geçen ay 8,67& yükseldi.
CMVP sembolünün fon akışları ‪6,79 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CMVP sahiplerine 3,28% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,05 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CMVP sembolünün hisseleri Hamilton Capital Partners, Inc. tarafından Hamilton markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CMVP, Solactive Canada Dividend Elite Champions Index - CAD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CMVP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CMVP primli işlem görmektedir (0,79%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.