ISHARES 1-5 YR LADDERED GOV BD ETF INDEX UNITSISHARES 1-5 YR LADDERED GOV BD ETF INDEX UNITSISHARES 1-5 YR LADDERED GOV BD ETF INDEX UNITS

ISHARES 1-5 YR LADDERED GOV BD ETF INDEX UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪597,56 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪92,44 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,25%
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪34,10 M‬
Gider oranı
0,17%

ISHARES 1-5 YR LADDERED GOV BD ETF INDEX UNITS hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Oca 2008
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
FTSE Canada 1-5 Year Laddered Government Bond Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Kaçmış
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Vade Tarihi

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet80,02%
Kurumsal20,00%
Nakit−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CLF tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 80,02% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 20,00% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CLF sembolünün en büyük pozisyonları Canada Treasury Bonds 2.0% 01-JUN-2028 ve Canada Treasury Bonds 0.5% 01-SEP-2025 olup, portföyün sırasıyla 4,15%'ini ve 4,07%'sini oluşturmaktadır.
CLF sembolünün son temettüleri 0,03 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,03 CAD ödedi,
CLF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪597,56 M‬ CAD'dir. Geçen ay 1,19& yükseldi.
CLF sembolünün fon akışları ‪92,44 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CLF sahiplerine 2,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,03 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CLF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Oca 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CLF sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
CLF, FTSE Canada 1-5 Year Laddered Government Bond Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CLF tahvillere yatırım yapar.
CLF sembolünün fiyatı son bir ayda −0,34% düştü, ve yıllık performansı 3,43% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CLF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,15% arttı, son ayda −0,15% düştü, üç aylık performansta 0,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,56% artmıştır.
CLF primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.