CI FIRST ASSET FD CORP CI CANADIAN BANKS COVERED CAL INM CL ETFCI FIRST ASSET FD CORP CI CANADIAN BANKS COVERED CAL INM CL ETFCI FIRST ASSET FD CORP CI CANADIAN BANKS COVERED CAL INM CL ETF

CI FIRST ASSET FD CORP CI CANADIAN BANKS COVERED CAL INM CL ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪225,95 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪4,58 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
7,71%
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪18,22 M‬
Gider oranı
0,87%

CI FIRST ASSET FD CORP CI CANADIAN BANKS COVERED CAL INM CL ETF hakkında


Marka
CI
Başlangıç tarihi
18 Ağu 2010
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Şirketi (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
CI Investments, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Finansal
Niş
Bankalar
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,85%
Finans99,68%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,15%
Nakit0,32%
Rights & Warrants−0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CIC sembolünün en büyük pozisyonları Toronto-Dominion Bank ve Bank of Montreal olup, portföyün sırasıyla 16,93%'ini ve 16,77%'sini oluşturmaktadır.
CIC sembolünün son temettüleri 0,08 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 CAD ödedi, bu da 28,21%'lik bir artış göstermektedir.
CIC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪225,95 M‬ CAD'dir. Geçen ay 8,21% düştü.
CIC sembolünün fon akışları ‪4,58 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CIC sahiplerine 7,71% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,08 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CIC sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından CI markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Ağu 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CIC sembolünün gider oranı 0,87%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,87%'ini ödemeniz gerekir.
CIC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CIC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CIC sembolünün fiyatı son bir ayda 4,80% arttı, ve yıllık performansı 14,33% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CIC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,16% arttı, üç aylık performansta 8,72%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 23,73% artmıştır.
CIC primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.