CI Global Artificial Intelligence FundCI Global Artificial Intelligence FundCI Global Artificial Intelligence Fund

CI Global Artificial Intelligence Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪913,62 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−52,67 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪28,05 M‬
Gider oranı
0,41%

CI Global Artificial Intelligence Fund hakkında


Marka
CI
Başlangıç tarihi
2 May 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12571A1012

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Robotik ve Yapay Zeka
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,29%
Teknoloji Hizmetleri52,49%
Elektronik Teknoloji35,26%
Perakende Satış8,01%
Dayanıklı Tüketim Malları1,61%
Üretici İmalatı0,50%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,42%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,71%
Nakit1,71%
Bölgelere göre stok dağılımı
91%0.5%2%5%
Kuzey Amerika91,55%
Asya5,21%
Orta Doğu2,74%
Avrupa0,51%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CIAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 52,49% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 35,26% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CIAI sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 12,06%'ini ve 8,92%'sini oluşturmaktadır.
CIAI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪913,62 M‬ CAD'dir. Geçen ay 1,20% düştü.
CIAI sembolünün fon akışları ‪−52,67 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CIAI sahiplerine temettü ödemiyor.
CIAI sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından CI markası altında ihraç edilir. BYF, 2 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CIAI sembolünün gider oranı 0,41%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,41%'ini ödemeniz gerekir.
CIAI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CIAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CIAI sembolünün fiyatı son bir ayda 5,88% arttı, ve yıllık performansı 41,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CIAI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,15% arttı, üç aylık performansta 17,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,06% artmıştır.
CIAI primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.