CI ICBCCS S&P CHINA 500 INDEX ETF NON HEDGED UNITSCI ICBCCS S&P CHINA 500 INDEX ETF NON HEDGED UNITSCI ICBCCS S&P CHINA 500 INDEX ETF NON HEDGED UNITS

CI ICBCCS S&P CHINA 500 INDEX ETF NON HEDGED UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪87,50 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪76,58 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
3,04%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,70 M‬
Gider oranı
0,62%

CI ICBCCS S&P CHINA 500 INDEX ETF NON HEDGED UNITS hakkında


Marka
CI
Başlangıç tarihi
1 Ağu 2018
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
S&P China 500 Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
CI Investments, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Hisseler98,98%
Finans17,87%
Elektronik Teknoloji12,41%
Teknoloji Hizmetleri11,71%
Üretici İmalatı10,73%
Perakende Satış7,09%
Sağlık Teknolojisi6,05%
Taşımacılık5,95%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,86%
İşlenebilen Endüstriler4,97%
Enerji-dışı Mineraller3,99%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,22%
Dayanıklı Tüketim Malları2,85%
Enerji Mineralleri2,75%
Tüketici Hizmetleri1,28%
Endüstriyel Hizmetler1,23%
Dağıtım Servisleri0,71%
Sağlık Hizmetleri0,25%
Ticari Hizmetler0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,02%
Çeşitli Hizmetler0,97%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%0.1%1%97%
Asya97,91%
Avrupa2,00%
Kuzey Amerika0,06%
Okyanusya0,03%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CHNA.B bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,87% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,41% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
CHNA.B sembolünün en büyük pozisyonları Tencent Holdings Ltd ve Alibaba Group Holding Limited olup, portföyün sırasıyla 7,77%'ini ve 3,98%'sini oluşturmaktadır.
CHNA.B sembolünün son temettüleri 0,06 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,20 CAD ödedi, bu da 249,14%'lik bir düşüş göstermektedir.
CHNA.B sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪87,50 M‬ CAD'dir. Geçen ay 1,58& yükseldi.
CHNA.B sembolünün fon akışları ‪76,58 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CHNA.B sahiplerine 3,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,06 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CHNA.B sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından CI markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Ağu 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CHNA.B sembolünün gider oranı 0,62%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,62%'ini ödemeniz gerekir.
CHNA.B, S&P China 500 Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CHNA.B bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CHNA.B sembolünün fiyatı son bir ayda 0,17% arttı, ve yıllık performansı 14,41% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CHNA.B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,66% arttı, üç aylık performansta −7,38%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 16,96% artmıştır.
CHNA.B primli işlem görmektedir (0,37%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.