Anahtar istatistikler
CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged- hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Ağu 2018
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17164T1021
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Hisseler98,31%
Finans18,33%
Elektronik Teknoloji12,77%
Teknoloji Hizmetleri12,42%
Üretici İmalatı10,63%
Perakende Satış7,57%
Sağlık Teknolojisi6,51%
Taşımacılık5,23%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,16%
Enerji-dışı Mineraller4,49%
İşlenebilen Endüstriler4,45%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,97%
Dayanıklı Tüketim Malları2,56%
Enerji Mineralleri2,37%
Endüstriyel Hizmetler1,10%
Dağıtım Servisleri0,81%
Tüketici Hizmetleri0,68%
Sağlık Hizmetleri0,20%
İletişim0,05%
Ticari Hizmetler0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,69%
Çeşitli Hizmetler1,18%
Nakit0,51%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya97,76%
Avrupa2,14%
Kuzey Amerika0,06%
Okyanusya0,04%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CHNA.B bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,33% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,77% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
CHNA.B sembolünün en büyük pozisyonları Tencent Holdings Ltd ve Alibaba Group Holding Limited olup, portföyün sırasıyla 8,61%'ini ve 4,87%'sini oluşturmaktadır.
CHNA.B sembolünün son temettüleri 0,26 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,14 CAD ödedi, bu da 44,22%'lik bir artış göstermektedir.
CHNA.B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 101,83 M CAD'dir. Geçen ay 0,14& yükseldi.
CHNA.B sembolünün fon akışları 69,80 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CHNA.B sahiplerine 2,29% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,26 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CHNA.B sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından CI markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Ağu 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CHNA.B sembolünün gider oranı 0,62%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,62%'ini ödemeniz gerekir.
CHNA.B, S&P China 500 Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CHNA.B bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CHNA.B sembolünün fiyatı son bir ayda 0,21% arttı, ve yıllık performansı 22,45% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CHNA.B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,39% arttı, son ayda −1,39% düştü, üç aylık performansta 15,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,72% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,39% arttı, son ayda −1,39% düştü, üç aylık performansta 15,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,72% artmıştır.
CHNA.B primli işlem görmektedir (1,39%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.