CI Global Sustainable Infrastructure Fund Trust UnitsCI Global Sustainable Infrastructure Fund Trust UnitsCI Global Sustainable Infrastructure Fund Trust Units

CI Global Sustainable Infrastructure Fund Trust Units

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,93 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
2,48%
NAV'a İskonto/Prim
0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪75,00 K‬
Gider oranı

CI Global Sustainable Infrastructure Fund Trust Units hakkında


Marka
CI
Başlangıç tarihi
22 Eyl 2022
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12568A1066

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Altyapı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler94,55%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri63,84%
Endüstriyel Hizmetler15,77%
Dağıtım Servisleri3,71%
Üretici İmalatı3,48%
Finans3,31%
Taşımacılık2,27%
Çeşitli Hizmetler2,17%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,45%
Nakit3,62%
Çeşitli Hizmetler1,83%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%43%52%
Avrupa52,97%
Kuzey Amerika43,95%
Okyanusya3,08%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CGRN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 63,84% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 15,77% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
CGRN sembolünün en büyük pozisyonları RWE AG ve Iberdrola SA olup, portföyün sırasıyla 4,84%'ini ve 4,48%'sini oluşturmaktadır.
CGRN sembolünün son temettüleri 0,05 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,05 CAD ödedi,
CGRN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,93 M‬ CAD'dir. Geçen ay 6,48& yükseldi.
CGRN sembolünün fon akışları 0,00 CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CGRN sahiplerine 2,48% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,05 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CGRN sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından CI markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eyl 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CGRN, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CGRN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CGRN sembolünün fiyatı son bir ayda 6,11% arttı, ve yıllık performansı 20,03% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CGRN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,43% arttı, üç aylık performansta 6,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,07% artmıştır.
CGRN primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.