CI Global Dividend Private Pool Trust Unit
İşlem yok
Anahtar istatistikler
CI Global Dividend Private Pool Trust Unit hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Ağu 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
CI Investments, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA12575E1097
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler96,06%
Finans16,57%
Elektronik Teknoloji12,82%
Teknoloji Hizmetleri10,10%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,40%
Üretici İmalatı8,25%
Tüketici Hizmetleri6,45%
İletişim4,59%
Perakende Satış4,27%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,23%
Sağlık Teknolojisi3,98%
Dayanıklı Tüketim Malları2,75%
Sağlık Hizmetleri2,70%
Endüstriyel Hizmetler2,43%
İşlenebilen Endüstriler2,32%
Dağıtım Servisleri2,23%
Ticari Hizmetler2,09%
Enerji Mineralleri1,87%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,94%
Nakit3,94%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa49,75%
Kuzey Amerika47,38%
Asya2,86%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CGDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,57% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,82% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
CGDI sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,19%'ini ve 4,34%'sini oluşturmaktadır.
CGDI sembolünün son temettüleri 0,02 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,02 CAD ödedi,
CGDI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,00 M CAD'dir. Geçen ay 0,59% düştü.
CGDI sembolünün fon akışları 0,00 CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CGDI sahiplerine 1,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Oca 2026) 0,02 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CGDI sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından CI markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Ağu 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CGDI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CGDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CGDI sembolünün fiyatı son bir ayda −2,64% düştü, ve yıllık performansı −1,92% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CGDI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,04% düştü, üç aylık performansta −2,26%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,04% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,04% düştü, üç aylık performansta −2,26%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,04% artmıştır.