CI AUSPICE BROAD COMMODITY FUND HEDGED COM UNITCI AUSPICE BROAD COMMODITY FUND HEDGED COM UNITCI AUSPICE BROAD COMMODITY FUND HEDGED COM UNIT

CI AUSPICE BROAD COMMODITY FUND HEDGED COM UNIT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪142,19 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−9,11 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
6,17%
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,50 M‬
Gider oranı
0,73%

CI AUSPICE BROAD COMMODITY FUND HEDGED COM UNIT hakkında


Marka
CI
Başlangıç tarihi
22 Eyl 2022
Yapı
Kanada Emtia Havuzu (ON)
Endeks takibi
Auspice Broad Commodity Excess Index - CAD - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
CI Investments, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Emtialar
Kategori
Geniş piyasa
Odaklanma
Geniş piyasa
Niş
Değişken
Strateji
Optimize edilmiş emtia
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Sabit

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Nakit100,87%
Hükümet0,69%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Futures−1,55%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CCOM sembolünün son temettüleri 0,03 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,14 CAD ödedi, bu da ‪3,53 K‬%'lik bir düşüş göstermektedir.
CCOM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪142,19 M‬ CAD'dir. Geçen ay 1,31% düştü.
CCOM sembolünün fon akışları ‪−9,11 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CCOM sahiplerine 6,17% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,03 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CCOM sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından CI markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eyl 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CCOM sembolünün gider oranı 0,73%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,73%'ini ödemeniz gerekir.
CCOM, Auspice Broad Commodity Excess Index - CAD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CCOM nakde yatırım yapar.
CCOM sembolünün fiyatı son bir ayda −0,31% düştü, ve yıllık performansı −5,52% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CCOM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,48%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,97% artmıştır.
CCOM primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.