Harvest Cameco Enhanced High Income Shares ETFHarvest Cameco Enhanced High Income Shares ETFHarvest Cameco Enhanced High Income Shares ETF

Harvest Cameco Enhanced High Income Shares ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪14,42 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪10,11 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
18,10%
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪825,00 K‬
Gider oranı

Harvest Cameco Enhanced High Income Shares ETF hakkında


İhraççı
Harvest Portfolios Group, Inc.
Marka
Harvest
Başlangıç tarihi
21 Ağu 2025
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Şirketi (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Harvest Portfolios Group, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA4179163015

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Enerji
Strateji
Satın al-yaz
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Tek varlık
Seçim Kriterleri
Tek varlık

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler132,09%
Enerji-dışı Mineraller100,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer−32,09%
Rights & Warrants−3,45%
Nakit−28,63%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CCOE sembolünün son temettüleri 0,34 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,26 CAD ödedi, bu da 23,53%'lik bir artış göstermektedir.
CCOE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪14,42 M‬ CAD'dir. Geçen ay 29,21& yükseldi.
CCOE sembolünün fon akışları ‪10,11 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CCOE sahiplerine 18,10% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Şub 2026) 0,34 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CCOE sembolünün hisseleri Harvest Portfolios Group, Inc. tarafından Harvest markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Ağu 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CCOE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CCOE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CCOE sembolünün fiyatı son bir ayda 3,33% arttı, ve yıllık performansı 58,03% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CCOE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,57% arttı, üç aylık performansta 14,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,63% artmıştır.
CCOE primli işlem görmektedir (0,49%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.