EVOLVE US BANKS ENHANCED YIELD FUND HEDGED UNITSEVOLVE US BANKS ENHANCED YIELD FUND HEDGED UNITSEVOLVE US BANKS ENHANCED YIELD FUND HEDGED UNITS

EVOLVE US BANKS ENHANCED YIELD FUND HEDGED UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪99,14 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪14,72 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
12,06%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,15 M‬
Gider oranı
0,84%

EVOLVE US BANKS ENHANCED YIELD FUND HEDGED UNITS hakkında


İhraççı
Evolve Funds Group, Inc.
Marka
Evolve
Başlangıç tarihi
16 Eki 2017
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedged - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Sermaye Getirisi
Birincil danışman
Evolve Funds Group, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Finansal
Niş
Bankalar
Strateji
Satın al-yaz
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Sabit
Seçim Kriterleri
Sabit

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,61%
Finans99,34%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,39%
Nakit0,66%
Rights & Warrants−0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CALL sembolünün en büyük pozisyonları JPMorgan Chase & Co. ve Citigroup Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,18%'ini ve 7,08%'sini oluşturmaktadır.
CALL sembolünün son temettüleri 0,13 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,13 CAD ödedi,
CALL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪99,14 M‬ CAD'dir. Geçen ay 1,79& yükseldi.
CALL sembolünün fon akışları ‪14,72 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CALL sahiplerine 12,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,13 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CALL sembolünün hisseleri Evolve Funds Group, Inc. tarafından Evolve markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Eki 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CALL sembolünün gider oranı 0,84%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,84%'ini ödemeniz gerekir.
CALL, Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedged - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CALL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CALL sembolünün fiyatı son bir ayda 3,23% arttı, ve yıllık performansı 5,86% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CALL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,26% arttı, üç aylık performansta 6,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,93% artmıştır.
CALL primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.