Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Trust Units USD UnhedgedEvolve US Banks Enhanced Yield Fund Trust Units USD UnhedgedEvolve US Banks Enhanced Yield Fund Trust Units USD Unhedged

Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Trust Units USD Unhedged

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,01 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪1,52 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪450,00 K‬
Gider oranı
0,84%

Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Trust Units USD Unhedged hakkında


İhraççı
Evolve Funds Group, Inc.
Marka
Evolve
Başlangıç tarihi
27 Kas 2019
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
Solactive Equal Weight US Bank Index - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30051C3066

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Finansal
Niş
Bankalar
Strateji
Satın al-yaz
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Sabit
Seçim Kriterleri
Sabit

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


8 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler94,21%
Finans94,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,79%
Nakit5,86%
Rights & Warrants−0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CALL.U sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪7,01 M‬ USD'dir. Geçen ay 18,49& yükseldi.
CALL.U sembolünün fon akışları ‪2,06 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CALL.U sahiplerine temettü ödemiyor.
CALL.U sembolünün hisseleri Evolve Funds Group, Inc. tarafından Evolve markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Kas 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CALL.U sembolünün gider oranı 0,84%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,84%'ini ödemeniz gerekir.
CALL.U, Solactive Equal Weight US Bank Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CALL.U bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CALL.U sembolünün fiyatı son bir ayda −3,51% düştü, ve yıllık performansı 1,67% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CALL.U fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 13,05% arttı, üç aylık performansta 31,77%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,25% artmıştır.
CALL.U primli işlem görmektedir (0,83%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.