Anahtar istatistikler
CI CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ET NON HEDGED UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Haz 2017
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
CI Investments, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet59,99%
Kurumsal37,58%
Belediye1,68%
Nakit0,66%
Securitized0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Asya0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CAGG tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 59,99% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 37,58% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CAGG sembolünün son temettüleri 0,13 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,13 CAD ödedi, bu da 5,39%'lik bir artış göstermektedir.
CAGG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,28 B CAD'dir. Geçen ay 5,06& yükseldi.
CAGG sembolünün fon akışları 1,18 B CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CAGG sahiplerine 3,16% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,13 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CAGG sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından CI markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Haz 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CAGG sembolünün gider oranı 0,22%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,22%'ini ödemeniz gerekir.
CAGG, Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Enhanced Yield Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CAGG tahvillere yatırım yapar.
CAGG sembolünün fiyatı son bir ayda −0,98% düştü, ve yıllık performansı 1,97% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CAGG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,50% arttı, son ayda −0,50% düştü, üç aylık performansta −0,52%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,27% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,50% arttı, son ayda −0,50% düştü, üç aylık performansta −0,52%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,27% artmıştır.
CAGG primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.