BROMPTON NR AMERN LW VLTLTY DVD ETF CAD UNITBROMPTON NR AMERN LW VLTLTY DVD ETF CAD UNITBROMPTON NR AMERN LW VLTLTY DVD ETF CAD UNIT

BROMPTON NR AMERN LW VLTLTY DVD ETF CAD UNIT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪14,90 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪4,20 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
4,31%
NAV'a İskonto/Prim
−0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪630,00 K‬
Gider oranı
1,06%

BROMPTON NR AMERN LW VLTLTY DVD ETF CAD UNIT hakkında


İhraççı
Brompton Corp.
Marka
Brompton
Başlangıç tarihi
30 Nis 2020
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Brompton Funds Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kuzey Amerika
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Perakende Satış
Endüstriyel Hizmetler
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler97,84%
Teknoloji Hizmetleri14,81%
Finans14,80%
Perakende Satış14,01%
Endüstriyel Hizmetler14,01%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,80%
Dağıtım Servisleri6,84%
İletişim5,35%
Elektronik Teknoloji4,93%
Enerji Mineralleri4,01%
Sağlık Teknolojisi3,68%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,86%
Sağlık Hizmetleri1,77%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,16%
Nakit2,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BLOV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,81% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 14,80% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BLOV sembolünün en büyük pozisyonları Loblaw Companies Limited ve Republic Services, Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,20%'ini ve 5,05%'sini oluşturmaktadır.
BLOV sembolünün son temettüleri 0,09 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 CAD ödedi,
BLOV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪14,90 M‬ CAD'dir. Geçen ay 6,19& yükseldi.
BLOV sembolünün fon akışları ‪4,20 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BLOV sahiplerine 4,31% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,09 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BLOV sembolünün hisseleri Brompton Corp. tarafından Brompton markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Nis 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BLOV sembolünün gider oranı 1,06%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,06%'ini ödemeniz gerekir.
BLOV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BLOV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BLOV sembolünün fiyatı son bir ayda −1,13% düştü, ve yıllık performansı 6,90% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BLOV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,92% arttı, üç aylık performansta 3,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,78% artmıştır.
BLOV primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.