Brompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust UnitsBrompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust UnitsBrompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust Units

Brompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust Units

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪19,35 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪4,34 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
3,89%
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪735,00 K‬
Gider oranı
0,92%

Brompton North American Low Volatility Dividend ETF Trust Units hakkında


İhraççı
Brompton Corp.
Marka
Brompton
Başlangıç tarihi
30 Nis 2020
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Brompton Funds Ltd.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA11222V1004

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kuzey Amerika
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Perakende Satış
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Dağıtım Servisleri
Hisseler98,93%
Finans18,09%
Perakende Satış11,96%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,16%
Dağıtım Servisleri10,62%
Teknoloji Hizmetleri8,56%
Enerji Mineralleri8,51%
Elektronik Teknoloji8,36%
Sağlık Teknolojisi7,25%
Endüstriyel Hizmetler3,98%
İletişim3,92%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,53%
Ticari Hizmetler2,99%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,07%
Nakit1,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BLOV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,09% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,96% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BLOV sembolünün en büyük pozisyonları Loblaw Companies Limited ve Alphabet Inc. Class C olup, portföyün sırasıyla 5,64%'ini ve 5,59%'sini oluşturmaktadır.
BLOV sembolünün son temettüleri 0,09 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 CAD ödedi,
BLOV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪19,35 M‬ CAD'dir. Geçen ay 7,44& yükseldi.
BLOV sembolünün fon akışları ‪4,34 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BLOV sahiplerine 3,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Şub 2026) 0,09 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BLOV sembolünün hisseleri Brompton Corp. tarafından Brompton markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Nis 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BLOV sembolünün gider oranı 0,92%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,92%'ini ödemeniz gerekir.
BLOV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BLOV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BLOV sembolünün fiyatı son bir ayda 5,13% arttı, ve yıllık performansı 12,76% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BLOV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,86% arttı, üç aylık performansta 7,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,08% artmıştır.
BLOV primli işlem görmektedir (0,68%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.