GLOBAL X EQUAL WEIGHT CDN BK COVERE CL E UNITGG

GLOBAL X EQUAL WEIGHT CDN BK COVERE CL E UNIT

14,67CADG
+0,07+0,48%
Kapanışta Oca 3, 22:20 UTC
CAD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪216,76 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪105,88 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
12,33%
NAV'a İskonto/Prim
−0,06%

GLOBAL X EQUAL WEIGHT CDN BK COVERE CL E UNIT hakkında


İhraççı
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marka
Global X
Gider oranı
1,05%
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 May 2011
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Finansal
Niş
Bankalar
Strateji
Satın al-yaz
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Kasım 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
ETF
Hisseler52,70%
Finans52,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer47,30%
ETF47,62%
Nakit0,54%
Rights & Warrants−0,86%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
H
Global X Equal Weight Canadian Banks Index ETF Trust Units AHBNK
47,62%
B
Bank of MontrealBMO
9,39%
B
Bank of Nova ScotiaBNS
9,24%
N
National Bank of CanadaNA
8,92%
C
Canadian Imperial Bank of CommerceCM
8,91%
R
Royal Bank of CanadaRY
8,58%
T
Toronto-Dominion BankTD
7,67%
C
Canadian Dollar
0,54%
O
OPTIONS
−0,86%
İlk 10 ağırlıklı100,00%
9 toplam varlıklar

Temettüler


Haz '24
Tem '24
Ağu '24
Eyl '24
Eki '24
Kas '24
Ara '24
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
31.12.2024
31.12.2024
08.01.2025
0,150
Aylık
29.11.2024
29.11.2024
06.12.2024
0,150
Aylık
31.10.2024
31.10.2024
07.10.2024
0,150
Aylık
27.09.2024
27.09.2024
07.10.2024
0,150
Aylık
30.08.2024
30.08.2024
09.09.2024
0,150
Aylık
31.07.2024
31.07.2024
08.08.2024
0,150
Aylık
28.06.2024
28.06.2024
08.07.2024
0,150
Aylık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları