BRISTOL GATE CONCNTRATD US EQT ETF TR UNITS USDBRISTOL GATE CONCNTRATD US EQT ETF TR UNITS USDBRISTOL GATE CONCNTRATD US EQT ETF TR UNITS USD

BRISTOL GATE CONCNTRATD US EQT ETF TR UNITS USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪29,02 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−84,84 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,003%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪850,00 K‬
Gider oranı
0,85%

BRISTOL GATE CONCNTRATD US EQT ETF TR UNITS USD hakkında


İhraççı
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
Marka
Bristol Gate
Başlangıç tarihi
15 Şub 2018
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Birincil danışman
Bristol Gate Capital Partners, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Tüketici Hizmetleri
Hisseler99,58%
Finans15,46%
Teknoloji Hizmetleri12,98%
Elektronik Teknoloji12,85%
Sağlık Teknolojisi12,83%
Üretici İmalatı12,09%
Tüketici Hizmetleri10,15%
Dağıtım Servisleri6,06%
İşlenebilen Endüstriler5,03%
Ticari Hizmetler4,45%
Taşımacılık3,94%
Sağlık Hizmetleri3,73%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,42%
Nakit0,42%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BGU.U bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,46% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,98% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BGU.U sembolünün en büyük pozisyonları McKesson Corporation ve Cintas Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,06%'ini ve 5,36%'sini oluşturmaktadır.
BGU.U sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪29,02 M‬ USD'dir. Geçen ay 11,31% düştü.
BGU.U sembolünün fon akışları ‪−116,25 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, BGU.U sahiplerine temettü ödemiyor.
BGU.U sembolünün hisseleri Bristol Gate Capital Partners, Inc. tarafından Bristol Gate markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Şub 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BGU.U sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
BGU.U, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BGU.U bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BGU.U sembolünün fiyatı son bir ayda −0,71% düştü, ve yıllık performansı 4,16% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BGU.U fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,92% arttı, son ayda −1,92% düştü, üç aylık performansta 1,93%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,96% artmıştır.
BGU.U primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.