BROMPTON GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF CAD UNITSBROMPTON GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF CAD UNITSBROMPTON GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF CAD UNITS

BROMPTON GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF CAD UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪28,88 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪8,23 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
5,01%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,00 M‬
Gider oranı
1,32%

BROMPTON GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF CAD UNITS hakkında


İhraççı
Brompton Corp.
Marka
Brompton
Başlangıç tarihi
30 Nis 2020
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Brompton Funds Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Endüstriyel Hizmetler
Üretici İmalatı
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler98,26%
Endüstriyel Hizmetler25,10%
Üretici İmalatı21,54%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri15,64%
İletişim7,15%
Enerji-dışı Mineraller7,08%
Teknoloji Hizmetleri6,24%
Taşımacılık4,40%
Finans3,94%
Elektronik Teknoloji3,30%
Enerji Mineralleri2,14%
İşlenebilen Endüstriler1,74%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,74%
Nakit1,74%
Bölgelere göre stok dağılımı
71%23%4%
Kuzey Amerika71,98%
Avrupa23,77%
Asya4,25%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BGIE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,10% oranında Industrial Services hisse senetleri ve sepetin 21,54% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BGIE sembolünün en büyük pozisyonları GE Aerospace ve Hitachi, Ltd. olup, portföyün sırasıyla 4,40%'ini ve 4,18%'sini oluşturmaktadır.
BGIE sembolünün son temettüleri 12,00 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,12 CAD ödedi, bu da 99,00%'lik bir artış göstermektedir.
BGIE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪28,88 M‬ CAD'dir. Geçen ay 8,94& yükseldi.
BGIE sembolünün fon akışları ‪8,23 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BGIE sahiplerine 5,01% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Haz 2025) 0,12 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BGIE sembolünün hisseleri Brompton Corp. tarafından Brompton markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Nis 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BGIE sembolünün gider oranı 1,32%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,32%'ini ödemeniz gerekir.
BGIE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BGIE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BGIE sembolünün fiyatı son bir ayda 4,72% arttı, ve yıllık performansı 13,27% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BGIE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,25% arttı, üç aylık performansta 11,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,62% artmıştır.
BGIE primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.