Bristol Gate Concentrated Canadian Equity ETFBristol Gate Concentrated Canadian Equity ETFBristol Gate Concentrated Canadian Equity ETF

Bristol Gate Concentrated Canadian Equity ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪12,84 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−14,00 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪350,00 K‬
Gider oranı
0,85%

Bristol Gate Concentrated Canadian Equity ETF hakkında


İhraççı
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
Marka
Bristol Gate
Başlangıç tarihi
20 Şub 2018
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Uygun Temettüler
Birincil danışman
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA11004B1085

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Kanada
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Perakende Satış
Hisseler99,53%
Finans34,27%
Perakende Satış16,03%
Taşımacılık9,45%
Teknoloji Hizmetleri8,81%
Enerji-dışı Mineraller5,74%
Dağıtım Servisleri5,65%
Sağlık Teknolojisi5,13%
İşlenebilen Endüstriler5,10%
Üretici İmalatı4,87%
Endüstriyel Hizmetler4,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,47%
Nakit0,47%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BGC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,27% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,03% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BGC sembolünün en büyük pozisyonları Stella-Jones Inc. ve Toromont Industries Ltd. olup, portföyün sırasıyla 5,74%'ini ve 5,65%'sini oluşturmaktadır.
BGC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪12,84 M‬ CAD'dir. Geçen ay 2,77% düştü.
BGC sembolünün fon akışları ‪−14,00 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, BGC sahiplerine temettü ödemiyor.
BGC sembolünün hisseleri Bristol Gate Capital Partners, Inc. tarafından Bristol Gate markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Şub 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BGC sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
BGC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BGC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BGC sembolünün fiyatı son bir ayda −3,13% düştü, ve yıllık performansı 2,32% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BGC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,73% arttı, son ayda −2,73% düştü, üç aylık performansta 3,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,93% artmıştır.
BGC primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.