Brompton Global Dividend Growth ETFBrompton Global Dividend Growth ETFBrompton Global Dividend Growth ETF

Brompton Global Dividend Growth ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪105,51 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪7,39 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
6,12%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,47 M‬
Gider oranı
1,15%

Brompton Global Dividend Growth ETF hakkında


İhraççı
Brompton Corp.
Marka
Brompton
Başlangıç tarihi
17 Eki 2018
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11221W1095

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,11%
Finans28,18%
Elektronik Teknoloji16,59%
Sağlık Teknolojisi9,23%
Perakende Satış7,83%
Üretici İmalatı6,46%
Teknoloji Hizmetleri6,05%
İletişim5,33%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,78%
Enerji-dışı Mineraller4,04%
Dağıtım Servisleri2,79%
Tüketici Hizmetleri2,71%
Endüstriyel Hizmetler2,25%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,01%
Sağlık Hizmetleri0,84%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,89%
Nakit0,89%
Bölgelere göre stok dağılımı
85%9%5%
Kuzey Amerika85,07%
Avrupa9,25%
Asya5,69%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,18% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,59% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BDIV sembolünün en büyük pozisyonları GE Aerospace ve JPMorgan Chase & Co. olup, portföyün sırasıyla 4,85%'ini ve 4,41%'sini oluşturmaktadır.
BDIV sembolünün son temettüleri 0,12 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,12 CAD ödedi,
BDIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪105,51 M‬ CAD'dir. Geçen ay 1,86& yükseldi.
BDIV sembolünün fon akışları ‪7,39 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BDIV sahiplerine 6,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Eki 2025) 0,12 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BDIV sembolünün hisseleri Brompton Corp. tarafından Brompton markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BDIV sembolünün gider oranı 1,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,15%'ini ödemeniz gerekir.
BDIV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BDIV sembolünün fiyatı son bir ayda 1,29% arttı, ve yıllık performansı 6,09% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BDIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,43% arttı, üç aylık performansta 5,37%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,52% artmıştır.
BDIV primli işlem görmektedir (0,33%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.