BROMPTON FUNDS LTD GLOBAL DIVID GROWTH ETF TR UNITBROMPTON FUNDS LTD GLOBAL DIVID GROWTH ETF TR UNITBROMPTON FUNDS LTD GLOBAL DIVID GROWTH ETF TR UNIT

BROMPTON FUNDS LTD GLOBAL DIVID GROWTH ETF TR UNIT

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪100,31 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪5,68 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
6,39%
NAV'a İskonto/Prim
0,003%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,40 M‬
Gider oranı
1,15%

BROMPTON FUNDS LTD GLOBAL DIVID GROWTH ETF TR UNIT hakkında


İhraççı
Brompton Corp.
Marka
Brompton
Başlangıç tarihi
17 Eki 2018
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Brompton Funds Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,95%
Finans27,64%
Elektronik Teknoloji12,14%
Sağlık Teknolojisi8,95%
Perakende Satış8,15%
Teknoloji Hizmetleri7,56%
Üretici İmalatı7,14%
İletişim5,50%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,80%
Endüstriyel Hizmetler4,75%
Dağıtım Servisleri3,05%
Tüketici Hizmetleri2,98%
Enerji-dışı Mineraller2,92%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,28%
Sağlık Hizmetleri1,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,05%
Nakit1,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
91%4%4%
Kuzey Amerika91,61%
Avrupa4,21%
Asya4,18%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,64% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,14% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BDIV sembolünün en büyük pozisyonları GE Aerospace ve JPMorgan Chase & Co. olup, portföyün sırasıyla 4,24%'ini ve 4,14%'sini oluşturmaktadır.
BDIV sembolünün son temettüleri 0,12 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,12 CAD ödedi,
BDIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪100,31 M‬ CAD'dir. Geçen ay 2,79& yükseldi.
BDIV sembolünün fon akışları ‪5,68 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BDIV sahiplerine 6,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (15 Tem 2025) 0,12 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BDIV sembolünün hisseleri Brompton Corp. tarafından Brompton markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BDIV sembolünün gider oranı 1,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,15%'ini ödemeniz gerekir.
BDIV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BDIV sembolünün fiyatı son bir ayda 0,58% arttı, ve yıllık performansı 7,19% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BDIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,00% arttı, üç aylık performansta 16,76%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,53% artmıştır.
BDIV primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.