NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪32,53 B‬JPY
Fon akışları (1Y)
‪7,65 B‬JPY
Temettü verimi (belirtilen)
1,04%
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,27 M‬
Gider oranı
0,09%

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF hakkında


İhraççı
Nomura Holdings, Inc.
Marka
NEXT FUNDS
Başlangıç tarihi
31 Mar 2021
Endeks takibi
S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged Index - JPY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049260007

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Nakit
Hisseler97,52%
Elektronik Teknoloji11,50%
Teknoloji Hizmetleri10,08%
Finans6,33%
Perakende Satış4,14%
Sağlık Teknolojisi3,94%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,88%
Üretici İmalatı1,57%
Tüketici Hizmetleri1,50%
Dayanıklı Tüketim Malları1,45%
Ticari Hizmetler1,41%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,25%
Enerji Mineralleri1,19%
Sağlık Hizmetleri0,85%
İşlenebilen Endüstriler0,75%
Taşımacılık0,70%
İletişim0,44%
Endüstriyel Hizmetler0,39%
Dağıtım Servisleri0,30%
Enerji-dışı Mineraller0,21%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,48%
Nakit97,88%
Futures2,92%
Çeşitli Hizmetler−98,32%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları